中铁隧道股份财务共享服务中心推进工作方案

       一、总体目标

       根据集团公司财务共享服务中心工作要求，公司共享服务中心工作推进总体目标：全面落实集团公司财务共享服务中心建设推进会的各项要求，全面动员，更新理念，高度重视，协同推进，强化领导，明确目标，确保8月15日前实现上线率50%；确保年底前实现上线率100%。

       二、成立财务共享服务中心推进工作机构

       （一）工作领导小组

       组  长：公司总经理；

       常务副组长：公司总会计师；

       副组长：公司各副总经理；

       推进领导小组下设工作推进办公室，办公室设在公司财务部，办公室主任由财务部部长兼任，办公室成员为公司各部门部长及各部门指定的一名副部长。

       主要职责：对公司财务共享服务中心实施工作进行决策和指导；负责组织、协调和督促财务共享服务中心具体工作的开展以及日常管理工作；根据实施进度、任务安排，协调组织各方资源，开展建设工作，并将建设进度与过程中遇到的问题决策解决方案。

       各部门指定的副部长具体负责协调推进财务共享与本系统相关联的工作，同财务部沟通对接具体工作并督促系统人员对共享业务学习。

       （二）推进实施小组

       公司所属各单位成立共享服务中心业务推进实施小组，所属各单位负责人任组长，项目各系统部门负责人任成员，办公室设在项目财务部。

       主要职责：根据公司工作方案，分解、实施本项目的任务安排，负责协调和组织本项目的资源开展共享业基础管理数据的建立、网传；负责组织完成财务共享服务中心具体业务工作的开展以及日常管理工作；将过程中遇到的问题及时向领导小组办公室进行反馈。

       三、共享服务中心建设工作推进计划及工作安排

       （一）完善财务共享中心软、硬件配置

       公司统一集中采购高清扫描仪，8月10日前完成。共享推进单位建立管理台账，明确管理责任。

       （二）试点先行、分批次推进工作

       1.经梳理截止2017年12月31日，公司在建项目符合条件纳入共享中心的账套93个，新上项目自然纳入共享中心。在建项目共享服务中心建设具体推进计划参见附件1。

       （1）试点项目3 个，试点时间2017年7月31日。太焦铁路TJXQ-1标项目、春风隧道工程项目、广佛环线GFHD-1标四工区等三试点项目要做好过程推进总结，为公司分步推进积累经验。

       （2）第二批推进项目共计44个，推进工作安排：8月15日前完成业务测试，8月16日起全部在共享中心同步进行业务处理。

       （3）第三批推进项目共计27个，推进工作安排：9月30日前完成业务测试，10月1日起全部在共享中心同步进行业务处理。

       （4）第四批推进项目共计19个，推进工作安排：12月31日前完成业务测试，2018年1月1日起全部在共享中心同步进行业务处理。

       2.集团B/a类账套

       集团B/a类项目符合条件纳入共享中心账套为21个。B/a类项目从7月1日开始在共享中进行补录，8月1日起全部在共享中心同步进行业务处理，同时将处理结果推送浪潮系统。

       3.资金中心、税务中心、收尾办、制造分公司、采供中心、盾构技术分公司和装备分公司根据集团公司共享中心推进情况另行通知。

       （三）任务分工

       1.完成初始化基础资料上报收集

       初始化基础资料是上线进行业务处理的基础，上报质量对共享平台业务处理起到制约作用，各部门资料收集要保证及时、完整、准确。

       （1）公司成本管理信息系统管理员提前做好成本管理信息系统对接共享平台初始化设置以及资金支付控制同共享科目衔接设置，保证资金支付使用平稳过渡。

       公司本部信息中心指定专人负责对系统域用户名进行维护设置，为共享中心建设期间的工作推进提供服务和保障。

       （2）项目部各系统协同完善基础资料，完成时间8月20日。

       项目部办公室负责收集职工基本信息（姓名、身份证号、电话号码、微信号、入职日期、参加工作日期、性别、生日、民族、籍贯、域用户名）、银行账户信息（银行户名、银行账号、联行号）。

       项目部工经部、物资部、机设部根据分管业务收集客商信息（客商名称、主体单位机构性质、社会信用代码、纳税人类型、纳税人识别号、增值税主体单位名称、增值税主体单位开户银行名称、增值税主体单位开户银行账号、增值税发票类型）及银行账号信息（组织机构代码、联行号、银行户名、银行账号）、个人(含挂靠）客商信息（个人客商名称、挂靠单位组织客商社会信用代码、个人客商身份证号、联系电话）及银行账户信息（银行户名、银行账号、联行号）的。

       项目部财务部负责汇总资料上报基础资料，向公司系统管理员（王玉东 联系电话：18626687426）申请基础资料导入、人员岗位添加等初始化工作，负责业务流程、表单测试完善，系统运行中问题及时同思源沟通解决，保证系统正常使用。

       2.做好成本管理信息系统同共享系统衔接

       （1）使用工程项目成本管理信息系统V2.0的项目。工程项目成本管理信息系统2.0可与共享平台实现对接，已实现验工计价、成本合同结算（暂不含其他合同结算）、支付卡控的信息推送。要求已使用工程项目成本管理信息系统V2.0的单位在共享正式上线后必须进行业务实时推送，实现业财结合。

       （2）使用工程项目成本信息管理系统V1.0的项目。工程项目成本管理信息系统V1.0与共享平台没有实现对接。要求使用工程项目成本管理信息系统V1.0的单位通过报账平台手工报送项目成本表单。

       （3）未使用工程项目成本管理信息系统的单位。未运行工程项目成本管理信息系统的单位通过报账平台手工报送项目成本表单，通过广讯通上报批复的资金计划完成资金支付。

       3.规范共享系统各项业务处理

       （1）报销业务：报销业务主要有备用金借款、差旅费、会议费、业务费以及其他经费报销等，共享中心可以实现业务人员在网上发起业务，上传影像附件。为保证影像资产上传质量，单据粘贴原则上要求无覆盖贴票、四角粘贴，保证审核人能够看清所有单据信息与签字审批情况，不能有遮拦。

       （2）业务表单：项目层面业务表单分为收入、成本、资产、经费、税费、营业外收支、其他业务七大类共38个表单，公司层面业务表单分为收付款、管理费用、财务费用、固定资产、营业外收支、其他业务六大类共23个表单。每个表单对应一类经济业务，业务经办人员办理业务时需先通过共享平台“项目（公司）业务”菜单选取对应的表单，通过表单发起业务流程，填写表单信息，按照系统设定的流程进行业务办理。要求各业务经办人要抓紧学习了解各种表单内容及操作要求（附件2），并从加强内控、提质增效等方面对表单进行再优化提出合理建议。财务人员应对经办人操作过程中表单选取、填报等工作进行业务指导。

       四、不符合条件纳入收尾办并账的项目

       对于不符合条件纳入共享中心管理的账套，确保年底前完成并账，收尾项目应做好相关业务清理工作。

       （一）各收尾项目行政负责人牵头组织本项目系统部门以财务账面为基础，梳理收尾未了事项，8月31日将梳理情况形成书面由项目财务部汇总上报公司财务部备案，经公司批准后进行并账。

       （二）梳理工作要求

       1.做好银行存款、现金的盘点工作。库存现金、银行账户余额进行盘点签认，确保账实一致，原则上银行账户应办理注销，确需保留外部商业银行账户的需上报公司批准。

       2．清理超付款、预付款，分析超付原因，明确清理责任人和期限，限期完成结算资料。

       3.清理到期债权，特别是做好已到期债权押金等的清收工作，未到期债权梳理到期时间，制定清欠方案，明确清收责任人；对于未到期的质保金等必须办理书面签认记录，确保账一致。

       4.按规定做好实物资产的转移。要求对库存的材料、配件进行盘点，确保“账实相符”，对于库存余料要及时上报公司系统部门，及时在公司内部进行调拨，减少损失；对于低值易耗品要进行实物清理，对于无实用价值的经审批后报废。

       5.及时规范债务后续管理。对于已完成合同结算的及时进行合同封闭，锁定债务金额，对于未能进行合同封闭的要完善书面说明资料；账套移交时及时移交工程项目信息系统管理口令和密码；对债续债务方要加强信息收集，保持沟通渠道，及时通过清收清欠解决债务资金来源。

       五、工作要求

       （一）高度重视，认识到位，行动到位。财务共享中心的建立，是以推进企业管理的标准化、流程化实现“业财资税一体化”，促进企业管理转型升级，实现企业的提质增效，是公司的一项战略决策。请各单位高度重视当前数据档案初始化、业务测试工作，确保工作质量，为公司按期在共享中心同步进行业务处理营造条件。

       （二）全面动员，加强学习，更新理念。各单位要及时掌握工作方案，分工组织，确保工作推进效果。各系统要对项目层表单业务操作指引进行学习掌握，做到准确理解，全面吃透，精准把握，为在共享中心同步进行业务处理夯实基础。财务部及时安排共享中心推进业务培训，为推广财务共享推进奠定基础。

       （三）协同推进，行动到位，确保目标。为确保工作推进成效，公司将对各单位档案数据收集上报、测试数据导入、实际测试进度以及按期上线进度按周统计公布，各单位必须为当前财务共享中心建设的进程及工作质量提供工作保证。

 中铁隧道股份财务部

二零一七年八月七日