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国机集团全面预算管理专项工作取得阶段性成果

  国机集团管理提升活动专项工作“全面预算管理”取得阶段性成果。通过完善预算组织和流程、细化预算编制模型等方式进一步发挥全面预算的规划、协调、控制和激励功能,推动战略目标的分解落实,促进预算与经营有机结合,提高管理精细化。

  为了建设符合国机集团特色的全面预算管理体系,国机集团特别成立预算管理提升工作小组,组织开展了子公司自查,工作组和咨询专家分板块调研等工作,调研范围涉及总部13个部门及11家具有业务代表性的企业,涵盖了国机集团工程承包、贸易、研发、装备制造等主要业务。通过调研了解掌握集团预算管理工作的现状,分析总结集团全面预算管理的经验和不足。

  该项工作计划分两个阶段完成,第一阶段是结合国内外先进管理理念和专业咨询公司的管理建议,针对所属企业不同的业务特点和集团的重点管理需求,设计基于不同业务形态的业务预算编制模型和涵盖经营、人工成本、投融资、科技投入等专项预算的全面管理模型,同时完善原有预算管理制度,建立闭环的预算管理体系。第二阶段是在预算编制模型和管理模型成熟的基础上,实现信息化管理,并细化各二级企业的全面预算管理工作。

  目前第一阶段已取得阶段成果,主要成果是建立完善的预算编制模型和闭环的预算管理流程。一是建立符合国机管控需求和业务特色的预算编制模型,在设计预算模型时主要从“战略规范化、报表体系化、业务依据化、职能专业化、口径规范化”五个角度完善预算编制分析模型。特别是将预算编制要求向业务管理前端延伸,按业务大类细化了收入的预算指标,强调预算编制的依据科学合理;完善预算编制逻辑,构建全口径和重点突出的预算编制分析模型。二是建立闭环管理流程,预算管理贯穿预算编制、执行监控、分析报告、调整、考核全过程。在编制环节,重点优化编制流程,增加集团的预算指引作用,强化各部门各业务间专业管理平衡及横向沟通。在执行监控环节健全预算内、外事项的执行监控流程,涵括集团相关业务的分级授权管理原则,突出预算控制效果。

  下一步,国机集团将推动体系建设的效果实施,通过2013年预算试运行进一步完善预算编制模版;完善相关财务基础配套工作,发挥预算管理效果;推动预算管理制度落实。

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