中国中铁隧道股份有限公司

两会新语——现金为王

“加强项目资金刚性管控,做到现金为王”这是2012年公司两会总经理工作报告中的原文。

“现金为王”的理念是公司在深刻总结2011年公司工作,剖析2012年内外形势之后,做出的重要决策。

2011年,市场形势陡然突变,特别是铁路项目大规模紧缩,资金形势不容乐观;公司内部由于种种原因,资金流也出现了一定的问题。资金紧张给公司生产经营等工作造成了极大的压力和阻碍,2011年,公司因资金问题吃亏受困。通过对2012年内外形势分析,资金紧张,资金链条脆弱依然是当前公司面临的最突出问题。

如何解决资金问题,成为公司2012年发展的瓶颈。公司认为只有树立“现金为王”意识,加强项目资金的刚性管控,努力回收工程建设资金才是解决问题的根本出路。

要督促项目经理在资金问题上勇于担当,对已完未验要找路子加快验工计价。要关注国家关于铁路建设资金拖欠的解决方案。加强应收款、应付款的梳理,确保应收款及时足额回收,缓解资金压力。要将资金管控的刚性体现在项目资金计划报告与审批制度上,体现在均衡安排债务支付上,对可能成为资金拖欠重灾区的项目必须干预,减少因支付不平衡引发的债务纠纷和风险,同时体现在资金上缴指标完成上,要重奖经济贡献度大的项目。

在施工生产方面,铁路项目要结合业主资金状况严格做到以资定产,以效益定产,工程复工必须经由公司决策,避免公司现金流的超支,保持公司整体资金流稳定。在内部控制方面,要推进以现金流为核心,涵盖人、财、物、机的全面预算管理,以资定产,控制新增债务规模。

“现金为王”是公司应对当前时期而提出的企业管理的理念,公司各项目要深刻领会其中主旨,和企业一起做好2012年成本年工作。

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